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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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2025-07-10
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1.4102
2025-07-09
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2025-07-07
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2025-07-03
1.3936
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2025-07-02
1.3969
1.3969
2025-07-01
1.3802
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2025-06-30
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2025-06-26
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1.3816
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2025-06-16
1.3907
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截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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行业配置
截止日期 2025-03-31
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A 农、林、牧、渔业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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