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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-31
1.5000
1.5000
2025-10-30
1.5202
1.5202
2025-10-29
1.5231
1.5231
2025-10-28
1.5236
1.5236
2025-10-27
1.5336
1.5336
2025-10-24
1.5257
1.5257
2025-10-23
1.5137
1.5137
2025-10-22
1.5013
1.5013
2025-10-21
1.5049
1.5049
2025-10-20
1.4930
1.4930
2025-10-17
1.4700
1.4700
2025-10-16
1.4929
1.4929
2025-10-15
1.4786
1.4786
2025-10-14
1.4583
1.4583
2025-10-13
1.4658
1.4658
2025-10-10
1.4660
1.4660
2025-10-09
1.4746
1.4746
2025-09-30
1.4674
1.4674
2025-09-29
1.4653
1.4653
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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占总资产比例（%）
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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