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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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累计净值
2024-12-20
1.1659
1.1659
2024-12-19
1.1683
1.1683
2024-12-18
1.1721
1.1721
2024-12-17
1.1633
1.1633
2024-12-16
1.1654
1.1654
2024-12-13
1.1627
1.1627
2024-12-12
1.1847
1.1847
2024-12-11
1.1725
1.1725
2024-12-10
1.1773
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2024-12-09
1.1850
1.1850
2024-12-06
1.1568
1.1568
2024-12-05
1.1433
1.1433
2024-12-04
1.1514
1.1514
2024-12-03
1.1449
1.1449
2024-12-02
1.1271
1.1271
2024-11-29
1.1208
1.1208
2024-11-28
1.1159
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2024-11-27
1.1305
1.1305
2024-11-26
1.1142
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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其他
94.2
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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