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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.32
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4432
1.4432
2025-09-02
1.4529
1.4529
2025-09-01
1.4526
1.4526
2025-08-29
1.4410
1.4410
2025-08-28
1.4465
1.4465
2025-08-27
1.4314
1.4314
2025-08-26
1.4489
1.4489
2025-08-25
1.4616
1.4616
2025-08-22
1.4567
1.4567
2025-08-21
1.4503
1.4503
2025-08-20
1.4505
1.4505
2025-08-19
1.4399
1.4399
2025-08-18
1.4456
1.4456
2025-08-15
1.4555
1.4555
2025-08-14
1.4632
1.4632
2025-08-13
1.4613
1.4613
2025-08-12
1.4485
1.4485
2025-08-11
1.4308
1.4308
2025-08-08
1.4345
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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占总资产比例（%）
股票
债券
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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