26.81%
近一年涨跌幅
1.4098
净值 (2025-07-11)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.28
过去一周
1.13
过去一月
1.64
过去一季
13.33
过去半年
21.24
过去一年
26.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.98
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.4098
1.4098
2025-07-10
1.4102
1.4102
2025-07-09
1.3899
1.3899
2025-07-08
1.3989
1.3989
2025-07-07
1.3931
1.3931
2025-07-04
1.3941
1.3941
2025-07-03
1.3936
1.3936
2025-07-02
1.3969
1.3969
2025-07-01
1.3802
1.3802
2025-06-30
1.3812
1.3812
2025-06-27
1.3944
1.3944
2025-06-26
1.4072
1.4072
2025-06-25
1.4108
1.4108
2025-06-24
1.3935
1.3935
2025-06-23
1.3779
1.3779
2025-06-20
1.3660
1.3660
2025-06-19
1.3494
1.3494
2025-06-18
1.3729
1.3729
2025-06-17
1.3816
1.3816
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%