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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-31
1.5000
1.5000
2025-10-30
1.5202
1.5202
2025-10-29
1.5231
1.5231
2025-10-28
1.5236
1.5236
2025-10-27
1.5336
1.5336
2025-10-24
1.5257
1.5257
2025-10-23
1.5137
1.5137
2025-10-22
1.5013
1.5013
2025-10-21
1.5049
1.5049
2025-10-20
1.4930
1.4930
2025-10-17
1.4700
1.4700
2025-10-16
1.4929
1.4929
2025-10-15
1.4786
1.4786
2025-10-14
1.4583
1.4583
2025-10-13
1.4658
1.4658
2025-10-10
1.4660
1.4660
2025-10-09
1.4746
1.4746
2025-09-30
1.4674
1.4674
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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