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2024-12-20
1.1659
1.1659
2024-12-19
1.1683
1.1683
2024-12-18
1.1721
1.1721
2024-12-17
1.1633
1.1633
2024-12-16
1.1654
1.1654
2024-12-13
1.1627
1.1627
2024-12-12
1.1847
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2024-12-11
1.1725
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2024-12-10
1.1773
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2024-12-09
1.1850
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2024-12-06
1.1568
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2024-12-05
1.1433
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2024-12-04
1.1514
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2024-12-03
1.1449
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2024-12-02
1.1271
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2024-11-29
1.1208
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2024-11-28
1.1159
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2024-11-27
1.1305
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2024-11-26
1.1142
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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