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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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近一年涨跌幅
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成立以来
16.59
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1659
1.1659
2024-12-19
1.1683
1.1683
2024-12-18
1.1721
1.1721
2024-12-17
1.1633
1.1633
2024-12-16
1.1654
1.1654
2024-12-13
1.1627
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2024-12-12
1.1847
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2024-12-11
1.1725
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2024-12-10
1.1773
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2024-12-09
1.1850
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2024-12-06
1.1568
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2024-12-05
1.1433
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2024-12-04
1.1514
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2024-12-03
1.1449
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2024-12-02
1.1271
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2024-11-29
1.1208
1.1208
2024-11-28
1.1159
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2024-11-27
1.1305
1.1305
2024-11-26
1.1142
1.1142
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
020622
成立日期：
2024-03-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-05 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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