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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.5317
1.5317
2025-12-05
1.5550
1.5550
2025-12-04
1.5407
1.5407
2025-12-03
1.5294
1.5294
2025-12-02
1.5497
1.5497
2025-12-01
1.5436
1.5436
2025-11-28
1.5360
1.5360
2025-11-27
1.5462
1.5462
2025-11-26
1.5429
1.5429
2025-11-25
1.5438
1.5438
2025-11-24
1.5363
1.5363
2025-11-21
1.5266
1.5266
2025-11-20
1.5601
1.5601
2025-11-19
1.5531
1.5531
2025-11-18
1.5506
1.5506
2025-11-17
1.5712
1.5712
2025-11-14
1.5813
1.5813
2025-11-13
1.6001
1.6001
2025-11-12
1.5964
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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