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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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过去半年
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过去一年
30.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.91
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5091
1.5091
2025-10-30
1.5295
1.5295
2025-10-29
1.5324
1.5324
2025-10-28
1.5328
1.5328
2025-10-27
1.5429
1.5429
2025-10-24
1.5349
1.5349
2025-10-23
1.5228
1.5228
2025-10-22
1.5104
1.5104
2025-10-21
1.5140
1.5140
2025-10-20
1.5019
1.5019
2025-10-17
1.4788
1.4788
2025-10-16
1.5019
1.5019
2025-10-15
1.4875
1.4875
2025-10-14
1.4670
1.4670
2025-10-13
1.4745
1.4745
2025-10-10
1.4747
1.4747
2025-10-09
1.4834
1.4834
2025-09-30
1.4760
1.4760
2025-09-29
1.4738
1.4738
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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