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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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过去一月
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过去一季
8.13
过去半年
13.14
过去一年
35.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.13
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4513
1.4513
2025-09-02
1.4610
1.4610
2025-09-01
1.4607
1.4607
2025-08-29
1.4490
1.4490
2025-08-28
1.4546
1.4546
2025-08-27
1.4393
1.4393
2025-08-26
1.4569
1.4569
2025-08-25
1.4697
1.4697
2025-08-22
1.4647
1.4647
2025-08-21
1.4583
1.4583
2025-08-20
1.4584
1.4584
2025-08-19
1.4478
1.4478
2025-08-18
1.4535
1.4535
2025-08-15
1.4635
1.4635
2025-08-14
1.4712
1.4712
2025-08-13
1.4692
1.4692
2025-08-12
1.4564
1.4564
2025-08-11
1.4386
1.4386
2025-08-08
1.4422
1.4422
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.25
其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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