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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-09
1.5191
1.5191
2025-12-08
1.5415
1.5415
2025-12-05
1.5650
1.5650
2025-12-04
1.5505
1.5505
2025-12-03
1.5392
1.5392
2025-12-02
1.5596
1.5596
2025-12-01
1.5534
1.5534
2025-11-28
1.5457
1.5457
2025-11-27
1.5560
1.5560
2025-11-26
1.5527
1.5527
2025-11-25
1.5535
1.5535
2025-11-24
1.5460
1.5460
2025-11-21
1.5361
1.5361
2025-11-20
1.5698
1.5698
2025-11-19
1.5628
1.5628
2025-11-18
1.5603
1.5603
2025-11-17
1.5810
1.5810
2025-11-14
1.5911
1.5911
2025-11-13
1.6100
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截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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