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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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过去五年
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2025-06-23
1.3848
1.3848
2025-06-20
1.3728
1.3728
2025-06-19
1.3562
1.3562
2025-06-18
1.3798
1.3798
2025-06-17
1.3884
1.3884
2025-06-16
1.3976
1.3976
2025-06-13
1.3881
1.3881
2025-06-12
1.3884
1.3884
2025-06-11
1.3939
1.3939
2025-06-10
1.3748
1.3748
2025-06-09
1.3678
1.3678
2025-06-06
1.3540
1.3540
2025-06-05
1.3580
1.3580
2025-06-04
1.3456
1.3456
2025-06-03
1.3422
1.3422
2025-05-30
1.3287
1.3287
2025-05-29
1.3396
1.3396
2025-05-28
1.3344
1.3344
2025-05-27
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截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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