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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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今年以来
19.28
过去一周
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过去一月
2.40
过去一季
8.13
过去半年
13.14
过去一年
35.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.13
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4513
1.4513
2025-09-02
1.4610
1.4610
2025-09-01
1.4607
1.4607
2025-08-29
1.4490
1.4490
2025-08-28
1.4546
1.4546
2025-08-27
1.4393
1.4393
2025-08-26
1.4569
1.4569
2025-08-25
1.4697
1.4697
2025-08-22
1.4647
1.4647
2025-08-21
1.4583
1.4583
2025-08-20
1.4584
1.4584
2025-08-19
1.4478
1.4478
2025-08-18
1.4535
1.4535
2025-08-15
1.4635
1.4635
2025-08-14
1.4712
1.4712
2025-08-13
1.4692
1.4692
2025-08-12
1.4564
1.4564
2025-08-11
1.4386
1.4386
2025-08-08
1.4422
1.4422
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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前端
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.50%
基金托管费
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