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近一年涨跌幅
1.1700
净值 (2024-12-20)
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.28
过去一月
1.85
过去一季
10.46
过去半年
5.65
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.00
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1700
1.1700
2024-12-19
1.1724
1.1724
2024-12-18
1.1762
1.1762
2024-12-17
1.1674
1.1674
2024-12-16
1.1695
1.1695
2024-12-13
1.1667
1.1667
2024-12-12
1.1888
1.1888
2024-12-11
1.1766
1.1766
2024-12-10
1.1813
1.1813
2024-12-09
1.1891
1.1891
2024-12-06
1.1608
1.1608
2024-12-05
1.1472
1.1472
2024-12-04
1.1553
1.1553
2024-12-03
1.1488
1.1488
2024-12-02
1.1309
1.1309
2024-11-29
1.1245
1.1245
2024-11-28
1.1196
1.1196
2024-11-27
1.1343
1.1343
2024-11-26
1.1179
1.1179
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
推荐基金