27.20%
近一年涨跌幅
1.4171
净值 (2025-07-11)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.47
过去一周
1.13
过去一月
1.66
过去一季
13.41
过去半年
21.42
过去一年
27.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.71
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.4171
1.4171
2025-07-10
1.4175
1.4175
2025-07-09
1.3971
1.3971
2025-07-08
1.4061
1.4061
2025-07-07
1.4003
1.4003
2025-07-04
1.4012
1.4012
2025-07-03
1.4007
1.4007
2025-07-02
1.4040
1.4040
2025-07-01
1.3873
1.3873
2025-06-30
1.3882
1.3882
2025-06-27
1.4014
1.4014
2025-06-26
1.4143
1.4143
2025-06-25
1.4179
1.4179
2025-06-24
1.4005
1.4005
2025-06-23
1.3848
1.3848
2025-06-20
1.3728
1.3728
2025-06-19
1.3562
1.3562
2025-06-18
1.3798
1.3798
2025-06-17
1.3884
1.3884
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核