截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220203
22国开03
3,200,000
326,500,383.56
14.10
2
200404
20农发04
2,500,000
270,450,616.44
11.68
3
250405
25农发05
2,000,000
196,964,383.56
8.51
4
230203
23国开03
1,800,000
186,027,041.10
8.03
5
240405
24农发05
1,400,000
145,307,879.45
6.28
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