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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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0.70
%
近一年涨跌幅
1.0117
净值 （2025-12-08）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
-0.16
过去一月
-0.14
过去一季
0.22
过去半年
-0.07
过去一年
0.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.68
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0117
1.0267
2025-12-05
1.0116
1.0266
2025-12-04
1.0113
1.0263
2025-12-03
1.0124
1.0274
2025-12-02
1.0129
1.0279
2025-12-01
1.0133
1.0283
2025-11-28
1.0130
1.0280
2025-11-27
1.0127
1.0277
2025-11-26
1.0129
1.0279
2025-11-25
1.0136
1.0286
2025-11-24
1.0141
1.0291
2025-11-21
1.0141
1.0291
2025-11-20
1.0141
1.0291
2025-11-19
1.0141
1.0291
2025-11-18
1.0143
1.0293
2025-11-17
1.0142
1.0292
2025-11-14
1.0140
1.0290
2025-11-13
1.0138
1.0288
2025-11-12
1.0139
1.0289
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.81
现金
0.19
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,700,000
168,833,986.30
16.99
2
220208
22国开08
1,500,000
153,777,863.01
15.48
3
210208
21国开08
1,400,000
141,879,950.68
14.28
4
220203
22国开03
1,200,000
123,564,000.00
12.44
5
210205
21国开05
1,000,000
111,335,863.01
11.20
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