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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0095
净值 （2024-12-20）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.22
过去一月
0.69
过去一季
0.91
过去半年
1.47
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.46
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0095
1.0245
2024-12-19
1.0083
1.0233
2024-12-18
1.0079
1.0229
2024-12-17
1.0082
1.0232
2024-12-16
1.0084
1.0234
2024-12-13
1.0073
1.0223
2024-12-12
1.0062
1.0212
2024-12-11
1.0060
1.0210
2024-12-10
1.0059
1.0209
2024-12-09
1.0051
1.0201
2024-12-06
1.0177
1.0197
2024-12-05
1.0178
1.0198
2024-12-04
1.0178
1.0198
2024-12-03
1.0175
1.0195
2024-12-02
1.0176
1.0196
2024-11-29
1.0168
1.0188
2024-11-28
1.0163
1.0183
2024-11-27
1.0160
1.0180
2024-11-26
1.0161
1.0181
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
85.20
现金
0.79
其他
14.01
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200405
20农发05
3,600,000
364,747,068.49
15.38
2
230302
23进出02
2,700,000
273,469,315.07
11.53
3
220303
22进出03
2,300,000
233,255,980.82
9.83
4
240411
24农发11
2,000,000
201,326,849.32
8.49
5
240215
24国开15
1,050,000
105,595,930.14
4.45
-
-
-
-
-
-
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