华夏鼎昭利率债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎昭利率债债券A

（基金代码：020565）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0137

净值（2024-10-17）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

0.11

过去一月

0.10

过去一季

0.52

过去半年

0.96

过去一年

--

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

1.57

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0137

1.0157

2024-10-16

1.0135

1.0155

2024-10-15

1.0136

1.0156

2024-10-14

1.0134

1.0154

2024-10-11

1.0130

1.0150

2024-10-10

1.0126

1.0146

2024-10-09

1.0118

1.0138

2024-10-08

1.0120

1.0140

2024-09-30

1.0124

1.0144

2024-09-27

1.0125

1.0145

2024-09-26

1.0135

1.0155

2024-09-25

1.0139

1.0159

2024-09-24

1.0132

1.0152

2024-09-23

1.0144

1.0154

2024-09-20

1.0143

1.0153

2024-09-19

1.0142

1.0152

2024-09-18

1.0142

1.0152

2024-09-13

1.0137

1.0147

2024-09-12

1.0135

1.0145

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

历史比例配售查询

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

69.03

现金

5.64

其他

25.33

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

200405

20农发05

3,100,000

312,856,671.23

13.80

2

230013

23附息国债13

3,100,000

311,604,780.82

13.74

3

220303

22进出03

2,300,000

232,272,084.93

10.24

4

240301

24进出01

2,200,000

222,397,519.13

9.81

5

240411

24农发11

2,000,000

200,504,986.30

8.84

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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