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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.29
%
近一年涨跌幅
1.0140
净值 （2025-10-31）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.31
过去一月
0.41
过去一季
0.26
过去半年
0.25
过去一年
1.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.92
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0140
1.0290
2025-10-30
1.0130
1.0280
2025-10-29
1.0125
1.0275
2025-10-28
1.0122
1.0272
2025-10-27
1.0112
1.0262
2025-10-24
1.0109
1.0259
2025-10-23
1.0110
1.0260
2025-10-22
1.0112
1.0262
2025-10-21
1.0112
1.0262
2025-10-20
1.0108
1.0258
2025-10-17
1.0112
1.0262
2025-10-16
1.0105
1.0255
2025-10-15
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1.0253
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2025-10-13
1.0105
1.0255
2025-10-10
1.0103
1.0253
2025-10-09
1.0103
1.0253
2025-09-30
1.0099
1.0249
2025-09-29
1.0093
1.0243
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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