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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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净值 （2026-03-12）
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基金经理
文世伦
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
-0.09
过去一月
0.08
过去一季
0.54
过去半年
0.95
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.37
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.0194
1.0344
2026-03-11
1.0185
1.0335
2026-03-10
1.0185
1.0335
2026-03-09
1.0183
1.0333
2026-03-06
1.0193
1.0343
2026-03-05
1.0195
1.0345
2026-03-04
1.0194
1.0344
2026-03-03
1.0186
1.0336
2026-03-02
1.0185
1.0335
2026-02-27
1.0176
1.0326
2026-02-26
1.0172
1.0322
2026-02-25
1.0179
1.0329
2026-02-24
1.0185
1.0335
2026-02-13
1.0180
1.0330
2026-02-12
1.0181
1.0331
2026-02-11
1.0177
1.0327
2026-02-10
1.0176
1.0326
2026-02-09
1.0177
1.0327
2026-02-06
1.0170
1.0320
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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