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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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净值 （2026-04-29）
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文世伦
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今年以来
1.38
过去一周
-0.05
过去一月
0.62
过去一季
1.16
过去半年
1.45
过去一年
1.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.26
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0272
1.0422
2026-04-28
1.0258
1.0408
2026-04-27
1.0250
1.0400
2026-04-24
1.0259
1.0409
2026-04-23
1.0269
1.0419
2026-04-22
1.0277
1.0427
2026-04-21
1.0273
1.0423
2026-04-20
1.0269
1.0419
2026-04-17
1.0267
1.0417
2026-04-16
1.0254
1.0404
2026-04-15
1.0251
1.0401
2026-04-14
1.0247
1.0397
2026-04-13
1.0246
1.0396
2026-04-10
1.0237
1.0387
2026-04-09
1.0231
1.0381
2026-04-08
1.0235
1.0385
2026-04-07
1.0232
1.0382
2026-04-03
1.0224
1.0374
2026-04-02
1.0216
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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