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（基金代码：020565）
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1.0137
净值 （2024-10-17）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇  文世伦
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业绩走势
单位净值走势
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.11
过去一月
0.10
过去一季
0.52
过去半年
0.96
过去一年
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过去两年
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过去三年
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过去四年
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过去五年
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成立以来
1.57
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0137
1.0157
2024-10-16
1.0135
1.0155
2024-10-15
1.0136
1.0156
2024-10-14
1.0134
1.0154
2024-10-11
1.0130
1.0150
2024-10-10
1.0126
1.0146
2024-10-09
1.0118
1.0138
2024-10-08
1.0120
1.0140
2024-09-30
1.0124
1.0144
2024-09-27
1.0125
1.0145
2024-09-26
1.0135
1.0155
2024-09-25
1.0139
1.0159
2024-09-24
1.0132
1.0152
2024-09-23
1.0144
1.0154
2024-09-20
1.0143
1.0153
2024-09-19
1.0142
1.0152
2024-09-18
1.0142
1.0152
2024-09-13
1.0137
1.0147
2024-09-12
1.0135
1.0145
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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申购金额 < 50万元 
0.80%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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