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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0095
净值 （2024-12-20）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 文世伦
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30天
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项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.22
过去一月
0.69
过去一季
0.91
过去半年
1.47
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.46
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0095
1.0245
2024-12-19
1.0083
1.0233
2024-12-18
1.0079
1.0229
2024-12-17
1.0082
1.0232
2024-12-16
1.0084
1.0234
2024-12-13
1.0073
1.0223
2024-12-12
1.0062
1.0212
2024-12-11
1.0060
1.0210
2024-12-10
1.0059
1.0209
2024-12-09
1.0051
1.0201
2024-12-06
1.0177
1.0197
2024-12-05
1.0178
1.0198
2024-12-04
1.0178
1.0198
2024-12-03
1.0175
1.0195
2024-12-02
1.0176
1.0196
2024-11-29
1.0168
1.0188
2024-11-28
1.0163
1.0183
2024-11-27
1.0160
1.0180
2024-11-26
1.0161
1.0181
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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