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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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3.33
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近一年涨跌幅
1.0425
净值 （2026-08-21）
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基金经理
毛怡 文世伦
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30天
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今年
最大
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今年以来
2.89
过去一周
-0.02
过去一月
0.61
过去一季
1.20
过去半年
2.41
过去一年
3.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.81
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0425
1.0575
2026-08-20
1.0428
1.0578
2026-08-19
1.0432
1.0582
2026-08-18
1.0443
1.0593
2026-08-17
1.0433
1.0583
2026-08-14
1.0427
1.0577
2026-08-13
1.0426
1.0576
2026-08-12
1.0418
1.0568
2026-08-11
1.0418
1.0568
2026-08-10
1.0429
1.0579
2026-08-07
1.0417
1.0567
2026-08-06
1.0408
1.0558
2026-08-05
1.0403
1.0553
2026-08-04
1.0405
1.0555
2026-08-03
1.0399
1.0549
2026-07-31
1.0399
1.0549
2026-07-30
1.0393
1.0543
2026-07-29
1.0377
1.0527
2026-07-28
1.0377
1.0527
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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