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（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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1.83%
近一年涨跌幅
1.0138
净值 （2025-06-27）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.00
过去一月
0.22
过去一季
0.77
过去半年
0.34
过去一年
1.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.89
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0138
1.0288
2025-06-26
1.0135
1.0285
2025-06-25
1.0131
1.0281
2025-06-24
1.0134
1.0284
2025-06-23
1.0139
1.0289
2025-06-20
1.0138
1.0288
2025-06-19
1.0136
1.0286
2025-06-18
1.0135
1.0285
2025-06-17
1.0134
1.0284
2025-06-16
1.0130
1.0280
2025-06-13
1.0129
1.0279
2025-06-12
1.0129
1.0279
2025-06-11
1.0130
1.0280
2025-06-10
1.0126
1.0276
2025-06-09
1.0126
1.0276
2025-06-06
1.0124
1.0274
2025-06-05
1.0119
1.0269
2025-06-04
1.0118
1.0268
2025-06-03
1.0116
1.0266
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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