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（基金代码：019002）
指数型
中风险(R3)
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2.09%
近一年涨跌幅
1.0483
净值 （2025-05-23）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.13
过去一周
-0.28
过去一月
1.17
过去一季
-1.57
过去半年
1.24
过去一年
2.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.83
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.0483
1.0483
2025-05-22
1.0547
1.0547
2025-05-21
1.0626
1.0626
2025-05-20
1.0593
1.0593
2025-05-19
1.0542
1.0542
2025-05-16
1.0512
1.0512
2025-05-15
1.0505
1.0505
2025-05-14
1.0582
1.0582
2025-05-13
1.0570
1.0570
2025-05-12
1.0538
1.0538
2025-05-09
1.0457
1.0457
2025-05-08
1.0450
1.0450
2025-05-07
1.0428
1.0428
2025-05-06
1.0391
1.0391
2025-04-30
1.0300
1.0300
2025-04-29
1.0311
1.0311
2025-04-28
1.0373
1.0373
2025-04-25
1.0374
1.0374
2025-04-24
1.0364
1.0364
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.29
债券
1.43
现金
4.49
其他
92.79
前10大股持仓占比： 0.24%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,384.00
0.01
B 采矿业股票市值
2,250.00
0.02
C 制造业股票市值
109,010.00
0.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,808.00
0.08
E 建筑业股票市值
6,452.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
16,500.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,498.00
0.05
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,917.00
0.03
J 金融业股票市值
10,915.00
0.08
K 房地产业股票市值
1,240.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
7,587.00
0.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,680.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,556.00
0.03
合计
182,797.00
1.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002841
视源股份
0.03
000513
丽珠集团
0.03
601231
环旭电子
0.03
002223
鱼跃医疗
0.03
603228
景旺电子
0.02
600143
金发科技
0.02
601717
郑煤机
0.02
600398
海澜之家
0.02
600873
梅花生物
0.02
600535
天士力
0.02
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