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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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净值 （2025-05-16）
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.86
过去一周
0.53
过去一月
2.43
过去一季
-1.72
过去半年
-0.51
过去一年
1.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.12
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.0512
1.0512
2025-05-15
1.0505
1.0505
2025-05-14
1.0582
1.0582
2025-05-13
1.0570
1.0570
2025-05-12
1.0538
1.0538
2025-05-09
1.0457
1.0457
2025-05-08
1.0450
1.0450
2025-05-07
1.0428
1.0428
2025-05-06
1.0391
1.0391
2025-04-30
1.0300
1.0300
2025-04-29
1.0311
1.0311
2025-04-28
1.0373
1.0373
2025-04-25
1.0374
1.0374
2025-04-24
1.0364
1.0364
2025-04-23
1.0362
1.0362
2025-04-22
1.0389
1.0389
2025-04-21
1.0347
1.0347
2025-04-18
1.0276
1.0276
2025-04-17
1.0272
1.0272
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.29
债券
1.43
现金
4.49
其他
92.79
前10大股持仓占比： 0.24%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,384.00
0.01
B 采矿业股票市值
2,250.00
0.02
C 制造业股票市值
109,010.00
0.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,808.00
0.08
E 建筑业股票市值
6,452.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
16,500.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,498.00
0.05
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,917.00
0.03
J 金融业股票市值
10,915.00
0.08
K 房地产业股票市值
1,240.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
7,587.00
0.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,680.00
0.02
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,556.00
0.03
合计
182,797.00
1.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002841
视源股份
0.03
000513
丽珠集团
0.03
601231
环旭电子
0.03
002223
鱼跃医疗
0.03
603228
景旺电子
0.02
600143
金发科技
0.02
601717
郑煤机
0.02
600398
海澜之家
0.02
600873
梅花生物
0.02
600535
天士力
0.02
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