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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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今年以来
9.35
过去一周
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过去一月
0.30
过去一季
24.00
过去半年
11.72
过去一年
10.49
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0782
1.0782
2024-12-19
1.0821
1.0821
2024-12-18
1.0856
1.0856
2024-12-17
1.0836
1.0836
2024-12-16
1.0923
1.0923
2024-12-13
1.0944
1.0944
2024-12-12
1.1151
1.1151
2024-12-11
1.1037
1.1037
2024-12-10
1.0867
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2024-12-09
1.0826
1.0826
2024-12-06
1.0862
1.0862
2024-12-05
1.0703
1.0703
2024-12-04
1.0701
1.0701
2024-12-03
1.0781
1.0781
2024-12-02
1.0744
1.0744
2024-11-29
1.0593
1.0593
2024-11-28
1.0448
1.0448
2024-11-27
1.0461
1.0461
2024-11-26
1.0317
1.0317
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.53
现金
4.67
其他
94.8
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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