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（基金代码：019002）
指数型
中风险(R3)
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34.05%
近一年涨跌幅
1.1977
净值 （2025-09-05）
1.47%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.82
过去一周
-0.33
过去一月
4.98
过去一季
11.92
过去半年
13.19
过去一年
34.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.77
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.1977
1.1977
2025-09-04
1.1804
1.1804
2025-09-03
1.1857
1.1857
2025-09-02
1.1972
1.1972
2025-09-01
1.2111
1.2111
2025-08-29
1.2017
1.2017
2025-08-28
1.1955
1.1955
2025-08-27
1.1913
1.1913
2025-08-26
1.2146
1.2146
2025-08-25
1.2054
1.2054
2025-08-22
1.1932
1.1932
2025-08-21
1.1919
1.1919
2025-08-20
1.1884
1.1884
2025-08-19
1.1741
1.1741
2025-08-18
1.1773
1.1773
2025-08-15
1.1715
1.1715
2025-08-14
1.1538
1.1538
2025-08-13
1.1623
1.1623
2025-08-12
1.1579
1.1579
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.24
债券
1.47
现金
3.82
其他
93.47
前10大股持仓占比： 0.22%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,442.00
0.01
B 采矿业股票市值
2,755.00
0.02
C 制造业股票市值
98,704.00
0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,171.00
0.07
E 建筑业股票市值
5,829.00
0.04
F 批发和零售业股票市值
13,026.00
0.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
12,054.00
0.09
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,934.00
0.01
J 金融业股票市值
8,808.00
0.06
K 房地产业股票市值
4,401.00
0.03
L 租赁和商务服务业股票市值
2,074.00
0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,464.00
0.02
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
5,385.00
0.04
合计
169,047.00
1.23
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000513
丽珠集团
0.03
002841
视源股份
0.03
601717
郑煤机
0.02
601577
长沙银行
0.02
600511
国药股份
0.02
002138
顺络电子
0.02
000739
普洛药业
0.02
002078
太阳纸业
0.02
002120
韵达股份
0.02
600566
济川药业
0.02
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