2.09%
近一年涨跌幅
1.0483
净值 (2025-05-23)
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.13
过去一周
-0.28
过去一月
1.17
过去一季
-1.57
过去半年
1.24
过去一年
2.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.83
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.0483
1.0483
2025-05-22
1.0547
1.0547
2025-05-21
1.0626
1.0626
2025-05-20
1.0593
1.0593
2025-05-19
1.0542
1.0542
2025-05-16
1.0512
1.0512
2025-05-15
1.0505
1.0505
2025-05-14
1.0582
1.0582
2025-05-13
1.0570
1.0570
2025-05-12
1.0538
1.0538
2025-05-09
1.0457
1.0457
2025-05-08
1.0450
1.0450
2025-05-07
1.0428
1.0428
2025-05-06
1.0391
1.0391
2025-04-30
1.0300
1.0300
2025-04-29
1.0311
1.0311
2025-04-28
1.0373
1.0373
2025-04-25
1.0374
1.0374
2025-04-24
1.0364
1.0364
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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