24.06%
近一年涨跌幅
1.3113
净值 (2026-05-13)
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.87
过去一周
0.21
过去一月
1.99
过去一季
-1.67
过去半年
2.02
过去一年
24.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.13
日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.3113
1.3113
2026-05-12
1.3140
1.3140
2026-05-11
1.3171
1.3171
2026-05-08
1.3075
1.3075
2026-05-07
1.3060
1.3060
2026-05-06
1.3086
1.3086
2026-04-30
1.2993
1.2993
2026-04-29
1.3060
1.3060
2026-04-28
1.2906
1.2906
2026-04-27
1.2862
1.2862
2026-04-24
1.2912
1.2912
2026-04-23
1.2979
1.2979
2026-04-22
1.3026
1.3026
2026-04-21
1.3013
1.3013
2026-04-20
1.2946
1.2946
2026-04-17
1.2952
1.2952
2026-04-16
1.3014
1.3014
2026-04-15
1.2953
1.2953
2026-04-14
1.2887
1.2887
截止日期:2026-05-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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