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-3.16
过去一周
-1.81
过去一月
-3.78
过去一季
-2.64
过去半年
-2.28
过去一年
15.70
过去三年
--
过去五年
--
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21.09
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2109
1.2109
2026-06-22
1.2188
1.2188
2026-06-18
1.2078
1.2078
2026-06-17
1.2261
1.2261
2026-06-16
1.2332
1.2332
2026-06-15
1.2453
1.2453
2026-06-12
1.2354
1.2354
2026-06-11
1.2139
1.2139
2026-06-10
1.2242
1.2242
2026-06-09
1.2286
1.2286
2026-06-08
1.2199
1.2199
2026-06-05
1.2444
1.2444
2026-06-04
1.2456
1.2456
2026-06-03
1.2563
1.2563
2026-06-02
1.2677
1.2677
2026-06-01
1.2686
1.2686
2026-05-29
1.2560
1.2560
2026-05-28
1.2497
1.2497
2026-05-27
1.2566
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
持有期限 ≥ 30日
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