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（基金代码：019002）
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中风险(R3)
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2.04%
近一年涨跌幅
1.0525
净值 （2025-05-27）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.74
过去一周
-0.64
过去一月
1.46
过去一季
-1.44
过去半年
0.61
过去一年
2.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.25
日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.0525
1.0525
2025-05-26
1.0491
1.0491
2025-05-23
1.0483
1.0483
2025-05-22
1.0547
1.0547
2025-05-21
1.0626
1.0626
2025-05-20
1.0593
1.0593
2025-05-19
1.0542
1.0542
2025-05-16
1.0512
1.0512
2025-05-15
1.0505
1.0505
2025-05-14
1.0582
1.0582
2025-05-13
1.0570
1.0570
2025-05-12
1.0538
1.0538
2025-05-09
1.0457
1.0457
2025-05-08
1.0450
1.0450
2025-05-07
1.0428
1.0428
2025-05-06
1.0391
1.0391
2025-04-30
1.0300
1.0300
2025-04-29
1.0311
1.0311
2025-04-28
1.0373
1.0373
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
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