指数型
中风险(R3)
17.46%
近一年涨跌幅
1.2272
净值 (2025-11-28)
0.70%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.57
过去一周
1.25
过去一月
-0.82
过去一季
2.65
过去半年
16.03
过去一年
17.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.72
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.2272
1.2272
2025-11-27
1.2187
1.2187
2025-11-26
1.2186
1.2186
2025-11-25
1.2206
1.2206
2025-11-24
1.2129
1.2129
2025-11-21
1.2121
1.2121
2025-11-20
1.2400
1.2400
2025-11-19
1.2464
1.2464
2025-11-18
1.2478
1.2478
2025-11-17
1.2640
1.2640
2025-11-14
1.2741
1.2741
2025-11-13
1.2853
1.2853
2025-11-12
1.2773
1.2773
2025-11-11
1.2762
1.2762
2025-11-10
1.2780
1.2780
2025-11-07
1.2643
1.2643
2025-11-06
1.2585
1.2585
2025-11-05
1.2444
1.2444
2025-11-04
1.2391
1.2391
截止日期:2025-11-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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