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2026-04-29
1.3060
1.3060
2026-04-28
1.2906
1.2906
2026-04-27
1.2862
1.2862
2026-04-24
1.2912
1.2912
2026-04-23
1.2979
1.2979
2026-04-22
1.3026
1.3026
2026-04-21
1.3013
1.3013
2026-04-20
1.2946
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2026-04-17
1.2952
1.2952
2026-04-16
1.3014
1.3014
2026-04-15
1.2953
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2026-04-14
1.2887
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2026-04-13
1.2857
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1.2982
1.2982
2026-04-09
1.2921
1.2921
2026-04-08
1.3041
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2026-04-07
1.2695
1.2695
2026-04-03
1.2684
1.2684
2026-04-02
1.2848
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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