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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019002）
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11.28
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
11.92
过去一年
32.18
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-08-21
1.1919
1.1919
2025-08-20
1.1884
1.1884
2025-08-19
1.1741
1.1741
2025-08-18
1.1773
1.1773
2025-08-15
1.1715
1.1715
2025-08-14
1.1538
1.1538
2025-08-13
1.1623
1.1623
2025-08-12
1.1579
1.1579
2025-08-11
1.1552
1.1552
2025-08-08
1.1493
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2025-08-07
1.1439
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2025-08-06
1.1427
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2025-08-05
1.1409
1.1409
2025-08-04
1.1337
1.1337
2025-08-01
1.1301
1.1301
2025-07-31
1.1273
1.1273
2025-07-30
1.1524
1.1524
2025-07-29
1.1486
1.1486
2025-07-28
1.1465
1.1465
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019002
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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