(基金代码:018179)
债券型
中低风险(R2)
10.60%
近一年涨跌幅
1.1661
净值 (2025-06-09)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.07
过去一月
0.30
过去一季
0.96
过去半年
2.04
过去一年
10.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.57
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.1661
1.1661
2025-06-06
1.1657
1.1657
2025-06-05
1.1652
1.1652
2025-06-04
1.1650
1.1650
2025-06-03
1.1650
1.1650
2025-05-30
1.1649
1.1649
2025-05-29
1.1643
1.1643
2025-05-28
1.1649
1.1649
2025-05-27
1.1652
1.1652
2025-05-26
1.1653
1.1653
2025-05-23
1.1650
1.1650
2025-05-22
1.1647
1.1647
2025-05-21
1.1645
1.1645
2025-05-20
1.1642
1.1642
2025-05-19
1.1640
1.1640
2025-05-16
1.1635
1.1635
2025-05-15
1.1638
1.1638
2025-05-14
1.1638
1.1638
2025-05-13
1.1637
1.1637
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核