(基金代码:018179)
债券型
中低风险(R2)
6.74%
近一年涨跌幅
1.1513
净值 (2025-07-22)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
-0.06
过去一月
0.06
过去一季
0.68
过去半年
0.86
过去一年
6.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.93
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1513
1.1693
2025-07-21
1.1521
1.1701
2025-07-18
1.1527
1.1707
2025-07-17
1.1526
1.1706
2025-07-16
1.1523
1.1703
2025-07-15
1.1520
1.1700
2025-07-14
1.1512
1.1692
2025-07-11
1.1516
1.1696
2025-07-10
1.1519
1.1699
2025-07-09
1.1525
1.1705
2025-07-08
1.1527
1.1707
2025-07-07
1.1532
1.1712
2025-07-04
1.1528
1.1708
2025-07-03
1.1523
1.1703
2025-07-02
1.1520
1.1700
2025-07-01
1.1510
1.1690
2025-06-30
1.1505
1.1685
2025-06-27
1.1505
1.1685
2025-06-26
1.1503
1.1683
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核