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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
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文世伦
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.62
过去一周
0.03
过去一月
0.39
过去一季
0.82
过去半年
1.89
过去一年
3.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.85
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1800
1.1980
2026-08-20
1.1803
1.1983
2026-08-19
1.1806
1.1986
2026-08-18
1.1807
1.1987
2026-08-17
1.1799
1.1979
2026-08-14
1.1796
1.1976
2026-08-13
1.1794
1.1974
2026-08-12
1.1788
1.1968
2026-08-11
1.1788
1.1968
2026-08-10
1.1790
1.1970
2026-08-07
1.1783
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2026-08-06
1.1779
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2026-08-03
1.1776
1.1956
2026-07-31
1.1775
1.1955
2026-07-30
1.1770
1.1950
2026-07-29
1.1763
1.1943
2026-07-28
1.1764
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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