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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
13.99
%
近一年涨跌幅
1.1591
净值 （2025-02-19）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦 吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
-0.21
过去一月
0.00
过去一季
2.23
过去半年
4.24
过去一年
13.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.91
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.1591
1.1591
2025-02-18
1.1592
1.1592
2025-02-17
1.1600
1.1600
2025-02-14
1.1607
1.1607
2025-02-13
1.1613
1.1613
2025-02-12
1.1615
1.1615
2025-02-11
1.1615
1.1615
2025-02-10
1.1615
1.1615
2025-02-07
1.1621
1.1621
2025-02-06
1.1618
1.1618
2025-02-05
1.1609
1.1609
2025-01-27
1.1601
1.1601
2025-01-24
1.1590
1.1590
2025-01-23
1.1590
1.1590
2025-01-22
1.1594
1.1594
2025-01-21
1.1593
1.1593
2025-01-20
1.1587
1.1587
2025-01-17
1.1591
1.1591
2025-01-16
1.1597
1.1597
截止日期：2025-02-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.33
现金
0.83
其他
2.84
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230420
23农发20
2,000,000
217,900,000.00
10.11
2
240420
24农发20
1,200,000
126,744,657.53
5.88
3
240205
24国开05
1,100,000
120,779,669.40
5.61
4
240203
24国开03
1,100,000
115,855,546.45
5.38
5
240017
24附息国债17
1,000,000
104,699,646.74
4.86
-
-
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-
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