(基金代码:018179)
债券型
中低风险(R2)
3.13%
近一年涨跌幅
1.1449
净值 (2025-09-18)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.06
过去一月
-0.08
过去一季
-0.43
过去半年
0.90
过去一年
3.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.28
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.1449
1.1629
2025-09-17
1.1453
1.1633
2025-09-16
1.1451
1.1631
2025-09-15
1.1449
1.1629
2025-09-12
1.1443
1.1623
2025-09-11
1.1442
1.1622
2025-09-10
1.1444
1.1624
2025-09-09
1.1456
1.1636
2025-09-08
1.1461
1.1641
2025-09-05
1.1469
1.1649
2025-09-04
1.1475
1.1655
2025-09-03
1.1469
1.1649
2025-09-02
1.1464
1.1644
2025-09-01
1.1463
1.1643
2025-08-29
1.1460
1.1640
2025-08-28
1.1459
1.1639
2025-08-27
1.1466
1.1646
2025-08-26
1.1463
1.1643
2025-08-25
1.1458
1.1638
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
94.45
现金
0.30
其他
5.25
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102485142
24闽投MTN007
1,000,000
101,968,394.52
4.77
2
102485340
24鄂交投MTN007
1,000,000
101,869,200.00
4.76
3
102485461
24蜀道投资MTN021
1,000,000
101,587,534.25
4.75
4
250405
25农发05
1,000,000
99,591,232.88
4.66
5
102382024
23苏交通MTN003
900,000
93,129,632.88
4.36
-
-
-
-
-
-