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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
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3.02
%
近一年涨跌幅
1.1800
净值 （2026-08-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.62
过去一周
0.03
过去一月
0.39
过去一季
0.82
过去半年
1.89
过去一年
3.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.85
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1800
1.1980
2026-08-20
1.1803
1.1983
2026-08-19
1.1806
1.1986
2026-08-18
1.1807
1.1987
2026-08-17
1.1799
1.1979
2026-08-14
1.1796
1.1976
2026-08-13
1.1794
1.1974
2026-08-12
1.1788
1.1968
2026-08-11
1.1788
1.1968
2026-08-10
1.1790
1.1970
2026-08-07
1.1783
1.1963
2026-08-06
1.1779
1.1959
2026-08-05
1.1778
1.1958
2026-08-04
1.1777
1.1957
2026-08-03
1.1776
1.1956
2026-07-31
1.1775
1.1955
2026-07-30
1.1770
1.1950
2026-07-29
1.1763
1.1943
2026-07-28
1.1764
1.1944
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485142
24闽投MTN007
1,000,000
102,098,394.52
6.53
2
102485340
24鄂交投MTN007
1,000,000
102,079,200.00
6.53
3
240410
24农发10
900,000
95,444,136.99
6.11
4
250215
25国开15
900,000
89,143,890.41
5.70
5
102584118
25京能电力MTN002
800,000
81,471,114.52
5.21
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