华夏鼎庆一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎庆一年定开债券发起式

（基金代码：018179）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.86%

近一年涨跌幅

1.1469

净值（2025-09-05）

-0.05%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.49

过去一周

0.08

过去一月

-0.27

过去一季

-0.03

过去半年

0.82

过去一年

4.86

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

16.49

日期

净值

累计净值

2025-09-05

1.1469

1.1649

2025-09-04

1.1475

1.1655

2025-09-03

1.1469

1.1649

2025-09-02

1.1464

1.1644

2025-09-01

1.1463

1.1643

2025-08-29

1.1460

1.1640

2025-08-28

1.1459

1.1639

2025-08-27

1.1466

1.1646

2025-08-26

1.1463

1.1643

2025-08-25

1.1458

1.1638

2025-08-22

1.1453

1.1633

2025-08-21

1.1454

1.1634

2025-08-20

1.1453

1.1633

2025-08-19

1.1456

1.1636

2025-08-18

1.1458

1.1638

2025-08-15

1.1479

1.1659

2025-08-14

1.1484

1.1664

2025-08-13

1.1488

1.1668

2025-08-12

1.1490

1.1670

截止日期：2025-09-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

94.45

现金

0.30

其他

5.25

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102485142

24闽投MTN007

1,000,000

101,968,394.52

4.77

2

102485340

24鄂交投MTN007

1,000,000

101,869,200.00

4.76

3

102485461

24蜀道投资MTN021

1,000,000

101,587,534.25

4.75

4

250405

25农发05

1,000,000

99,591,232.88

4.66

5

102382024

23苏交通MTN003

900,000

93,129,632.88

4.36

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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