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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
15.52
%
近一年涨跌幅
1.1580
净值 （2024-12-20）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
文世伦 吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.88
过去一周
0.39
过去一月
2.13
过去一季
2.30
过去半年
7.24
过去一年
15.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.80
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1580
1.1580
2024-12-19
1.1551
1.1551
2024-12-18
1.1547
1.1547
2024-12-17
1.1562
1.1562
2024-12-16
1.1569
1.1569
2024-12-13
1.1535
1.1535
2024-12-12
1.1510
1.1510
2024-12-11
1.1504
1.1504
2024-12-10
1.1496
1.1496
2024-12-09
1.1447
1.1447
2024-12-06
1.1424
1.1424
2024-12-05
1.1428
1.1428
2024-12-04
1.1424
1.1424
2024-12-03
1.1403
1.1403
2024-12-02
1.1400
1.1400
2024-11-29
1.1379
1.1379
2024-11-28
1.1369
1.1369
2024-11-27
1.1359
1.1359
2024-11-26
1.1360
1.1360
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.68
现金
3.31
其他
0.01
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
80,000
8,381,731.51
74.88
2
019744
24特国02
11,000
1,130,580.30
10.10
3
240215
24国开15
8,000
804,705.53
7.19
4
210210
21国开10
5,000
544,218.63
4.86
-
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