在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A
(基金代码:018064)
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
13.29
%
近一年涨跌幅
1.5041
净值 (2025-07-24)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.33
过去一周
0.65
过去一月
3.88
过去一季
13.01
过去半年
2.46
过去一年
13.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.41
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.5041
1.5041
2025-07-23
1.5050
1.5050
2025-07-22
1.4968
1.4968
2025-07-21
1.4954
1.4954
2025-07-18
1.4942
1.4942
2025-07-17
1.4944
1.4944
2025-07-16
1.4865
1.4865
2025-07-15
1.4812
1.4812
2025-07-14
1.4857
1.4857
2025-07-11
1.4841
1.4841
2025-07-10
1.4903
1.4903
2025-07-09
1.4873
1.4873
2025-07-08
1.4767
1.4767
2025-07-07
1.4779
1.4779
2025-07-04
1.4875
1.4875
2025-07-03
1.4870
1.4870
2025-07-02
1.4763
1.4763
2025-07-01
1.4688
1.4688
2025-06-30
1.4708
1.4708
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
近一年净值增长率(2025-07-25)
60.10%
点击购买
华夏黄金ETF联接A
近一年净值增长率(2025-07-25)
35.93%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-07-25)
28.50%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-07-25)
71.10%
点击购买