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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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17.32
%
近一年涨跌幅
1.6023
净值 （2025-11-03）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.21
过去一周
-0.30
过去一月
2.08
过去一季
7.78
过去半年
19.19
过去一年
17.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.23
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.6023
1.6023
2025-10-31
1.5991
1.5991
2025-10-30
1.5941
1.5941
2025-10-29
1.6076
1.6076
2025-10-28
1.6081
1.6081
2025-10-27
1.6072
1.6072
2025-10-24
1.5909
1.5909
2025-10-23
1.5792
1.5792
2025-10-22
1.5708
1.5708
2025-10-21
1.5778
1.5778
2025-10-20
1.5792
1.5792
2025-10-17
1.5642
1.5642
2025-10-16
1.5563
1.5563
2025-10-15
1.5658
1.5658
2025-10-14
1.5631
1.5631
2025-10-13
1.5634
1.5634
2025-10-10
1.5398
1.5398
2025-10-09
1.5812
1.5812
2025-09-30
1.5696
1.5696
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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