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（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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19.77%
近一年涨跌幅
1.4960
净值 （2025-08-05）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.76
过去一周
-0.95
过去一月
0.57
过去一季
11.28
过去半年
2.28
过去一年
19.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.60
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.4960
1.4960
2025-08-04
1.5009
1.5009
2025-08-01
1.4866
1.4866
2025-07-31
1.5061
1.5061
2025-07-30
1.5089
1.5089
2025-07-29
1.5103
1.5103
2025-07-28
1.5141
1.5141
2025-07-25
1.5124
1.5124
2025-07-24
1.5041
1.5041
2025-07-23
1.5050
1.5050
2025-07-22
1.4968
1.4968
2025-07-21
1.4954
1.4954
2025-07-18
1.4942
1.4942
2025-07-17
1.4944
1.4944
2025-07-16
1.4865
1.4865
2025-07-15
1.4812
1.4812
2025-07-14
1.4857
1.4857
2025-07-11
1.4841
1.4841
2025-07-10
1.4903
1.4903
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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