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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A (基金代码:018064)

  • 1.3294

    2024-06-11 最新净值

  • 累计净值: 1.3294 (2024-06-11)
    日涨跌幅: 0.64%
    成立日: 2023-05-10
  • 今年以来收益: 14.22%
    过去一年收益: 25.30%
    成立以来收益: 32.94%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.60%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.15%基金托管费

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