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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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22.69
%
近一年涨跌幅
1.4280
净值 （2024-12-31）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.69
过去一周
-2.50
过去一月
-1.54
过去一季
5.24
过去半年
4.73
过去一年
22.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.80
日期
净值
累计净值
2024-12-31
1.4280
1.4280
2024-12-30
1.4339
1.4339
2024-12-27
1.4488
1.4488
2024-12-26
1.4641
1.4641
2024-12-25
1.4644
1.4644
2024-12-24
1.4646
1.4646
2024-12-23
1.4496
1.4496
2024-12-20
1.4396
1.4396
2024-12-19
1.4250
1.4250
2024-12-18
1.4236
1.4236
2024-12-17
1.4643
1.4643
2024-12-16
1.4692
1.4692
2024-12-13
1.4631
1.4631
2024-12-12
1.4607
1.4607
2024-12-11
1.4689
1.4689
2024-12-10
1.4539
1.4539
2024-12-09
1.4632
1.4632
2024-12-06
1.4687
1.4687
2024-12-05
1.4669
1.4669
截止日期：2024-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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