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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A
(基金代码:018064)
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中高风险(R4)
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23.59
%
近一年涨跌幅
1.3574
净值 (2024-11-04)
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.63
过去一周
-2.28
过去一月
0.04
过去一季
4.62
过去半年
4.92
过去一年
23.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.74
日期
净值
累计净值
2024-11-04
1.3574
1.3574
2024-11-01
1.3657
1.3657
2024-10-31
1.3600
1.3600
2024-10-30
1.3859
1.3859
2024-10-29
1.3932
1.3932
2024-10-28
1.3891
1.3891
2024-10-25
1.3850
1.3850
2024-10-24
1.3834
1.3834
2024-10-23
1.3834
1.3834
2024-10-22
1.3949
1.3949
2024-10-21
1.3944
1.3944
2024-10-18
1.3959
1.3959
2024-10-17
1.3944
1.3944
2024-10-16
1.3936
1.3936
2024-10-15
1.3880
1.3880
2024-10-14
1.3912
1.3912
2024-10-11
1.3789
1.3789
2024-10-10
1.3719
1.3719
2024-10-09
1.3729
1.3729
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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