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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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13.54
%
近一年涨跌幅
1.5317
净值 （2025-08-27）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.26
过去一周
1.02
过去一月
1.28
过去一季
8.47
过去半年
8.29
过去一年
13.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.17
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.5317
1.5317
2025-08-26
1.5289
1.5289
2025-08-25
1.5206
1.5206
2025-08-22
1.5331
1.5331
2025-08-21
1.5104
1.5104
2025-08-20
1.5162
1.5162
2025-08-19
1.5208
1.5208
2025-08-18
1.5288
1.5288
2025-08-15
1.5294
1.5294
2025-08-14
1.5317
1.5317
2025-08-13
1.5317
1.5317
2025-08-12
1.5296
1.5296
2025-08-11
1.5118
1.5118
2025-08-08
1.5155
1.5155
2025-08-07
1.5032
1.5032
2025-08-06
1.5067
1.5067
2025-08-05
1.4960
1.4960
2025-08-04
1.5009
1.5009
2025-08-01
1.4866
1.4866
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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