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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
6.19
%
近一年涨跌幅
1.3960
净值 （2025-05-22）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
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累计净值走势
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项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.24
过去一周
-1.27
过去一月
8.34
过去一季
-3.42
过去半年
-3.04
过去一年
6.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.60
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.3960
1.3960
2025-05-21
1.3968
1.3968
2025-05-20
1.4209
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2025-05-19
1.4253
1.4253
2025-05-16
1.4219
1.4219
2025-05-15
1.4140
1.4140
2025-05-14
1.4085
1.4085
2025-05-13
1.4048
1.4048
2025-05-12
1.3979
1.3979
2025-05-09
1.3615
1.3615
2025-05-08
1.3606
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2025-05-07
1.3517
1.3517
2025-05-06
1.3443
1.3443
2025-04-30
1.3443
1.3443
2025-04-29
1.3421
1.3421
2025-04-28
1.3413
1.3413
2025-04-25
1.3382
1.3382
2025-04-24
1.3309
1.3309
2025-04-23
1.3055
1.3055
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
成立日期：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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