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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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21.66
%
近一年涨跌幅
1.4250
净值 （2024-12-19）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.43
过去一周
-2.44
过去一月
-0.16
过去一季
5.01
过去半年
5.74
过去一年
21.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.50
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.4250
1.4250
2024-12-18
1.4236
1.4236
2024-12-17
1.4643
1.4643
2024-12-16
1.4692
1.4692
2024-12-13
1.4631
1.4631
2024-12-12
1.4607
1.4607
2024-12-11
1.4689
1.4689
2024-12-10
1.4539
1.4539
2024-12-09
1.4632
1.4632
2024-12-06
1.4687
1.4687
2024-12-05
1.4669
1.4669
2024-12-04
1.4705
1.4705
2024-12-03
1.4640
1.4640
2024-12-02
1.4608
1.4608
2024-11-29
1.4503
1.4503
2024-11-28
1.4467
1.4467
2024-11-27
1.4468
1.4468
2024-11-26
1.4533
1.4533
2024-11-25
1.4437
1.4437
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
成立日期：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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