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华夏鼎辉债券A
（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.25
%
近一年涨跌幅
1.0308
净值 （2025-02-18）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.29
过去一月
-0.11
过去一季
1.86
过去半年
2.47
过去一年
5.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.71
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.0308
1.0941
2025-02-17
1.0315
1.0948
2025-02-14
1.0324
1.0957
2025-02-13
1.0335
1.0968
2025-02-12
1.0336
1.0969
2025-02-11
1.0338
1.0971
2025-02-10
1.0337
1.0970
2025-02-07
1.0346
1.0979
2025-02-06
1.0346
1.0979
2025-02-05
1.0336
1.0969
2025-01-27
1.0326
1.0959
2025-01-24
1.0311
1.0944
2025-01-23
1.0314
1.0947
2025-01-22
1.0320
1.0953
2025-01-21
1.0319
1.0952
2025-01-20
1.0315
1.0948
2025-01-17
1.0319
1.0952
2025-01-16
1.0322
1.0955
2025-01-15
1.0329
1.0962
截止日期：2025-02-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.88
现金
0.89
其他
1.23
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
4,293,000
469,021,423.56
13.41
2
220410
22农发10
1,980,000
216,577,987.40
6.19
3
212380003
23华夏银行债01
1,700,000
176,204,906.85
5.04
4
220210
22国开10
1,545,000
171,006,399.04
4.89
5
220220
22国开20
1,450,000
156,692,283.56
4.48
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