(基金代码:016925)
债券型
中低风险(R2)
3.31%
近一年涨跌幅
1.0241
净值 (2025-07-22)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
-0.13
过去一月
-0.09
过去一季
0.45
过去半年
0.40
过去一年
3.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.27
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0241
1.0994
2025-07-21
1.0248
1.1001
2025-07-18
1.0253
1.1006
2025-07-17
1.0254
1.1007
2025-07-16
1.0254
1.1007
2025-07-15
1.0254
1.1007
2025-07-14
1.0246
1.0999
2025-07-11
1.0250
1.1003
2025-07-10
1.0251
1.1004
2025-07-09
1.0260
1.1013
2025-07-08
1.0260
1.1013
2025-07-07
1.0264
1.1017
2025-07-04
1.0263
1.1016
2025-07-03
1.0261
1.1014
2025-07-02
1.0259
1.1012
2025-07-01
1.0251
1.1004
2025-06-30
1.0246
1.0999
2025-06-27
1.0248
1.1001
2025-06-26
1.0246
1.0999
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
91.92
现金
0.23
其他
7.85
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220311
22进出11
2,993,000
324,224,720.00
9.32
2
212380003
23华夏银行债01
1,700,000
171,635,865.75
4.93
3
212400006
24北京农商行债01
1,530,000
155,909,724.66
4.48
4
2320016
23北京银行小微债01
1,500,000
155,487,846.58
4.47
5
220220
22国开20
1,450,000
155,217,653.42
4.46
-
-
-
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-
-