截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
2,993,000
324,224,720.00
9.32
2
212380003
23华夏银行债01
1,700,000
171,635,865.75
4.93
3
212400006
24北京农商行债01
1,530,000
155,909,724.66
4.48
4
2320016
23北京银行小微债01
1,500,000
155,487,846.58
4.47
5
220220
22国开20
1,450,000
155,217,653.42
4.46
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
