(基金代码:016925)
债券型
中低风险(R2)
5.17%
近一年涨跌幅
1.0309
净值 (2025-02-19)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.10
过去一周
-0.26
过去一月
-0.10
过去一季
1.84
过去半年
2.48
过去一年
5.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.72
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.0309
1.0942
2025-02-18
1.0308
1.0941
2025-02-17
1.0315
1.0948
2025-02-14
1.0324
1.0957
2025-02-13
1.0335
1.0968
2025-02-12
1.0336
1.0969
2025-02-11
1.0338
1.0971
2025-02-10
1.0337
1.0970
2025-02-07
1.0346
1.0979
2025-02-06
1.0346
1.0979
2025-02-05
1.0336
1.0969
2025-01-27
1.0326
1.0959
2025-01-24
1.0311
1.0944
2025-01-23
1.0314
1.0947
2025-01-22
1.0320
1.0953
2025-01-21
1.0319
1.0952
2025-01-20
1.0315
1.0948
2025-01-17
1.0319
1.0952
2025-01-16
1.0322
1.0955
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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