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（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
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2.64%
近一年涨跌幅
1.0221
净值 （2025-09-04）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.17
过去一月
-0.14
过去一季
0.05
过去半年
0.66
过去一年
2.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.06
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.0221
1.0974
2025-09-03
1.0220
1.0973
2025-09-02
1.0212
1.0965
2025-09-01
1.0210
1.0963
2025-08-29
1.0206
1.0959
2025-08-28
1.0204
1.0957
2025-08-27
1.0212
1.0965
2025-08-26
1.0212
1.0965
2025-08-25
1.0208
1.0961
2025-08-22
1.0200
1.0953
2025-08-21
1.0202
1.0955
2025-08-20
1.0197
1.0950
2025-08-19
1.0200
1.0953
2025-08-18
1.0196
1.0949
2025-08-15
1.0216
1.0969
2025-08-14
1.0219
1.0972
2025-08-13
1.0224
1.0977
2025-08-12
1.0223
1.0976
2025-08-11
1.0231
1.0984
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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