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（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
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3.58%
近一年涨跌幅
1.0253
净值 （2025-07-18）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.03
过去一月
0.08
过去一季
0.58
过去半年
0.53
过去一年
3.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.40
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0253
1.1006
2025-07-17
1.0254
1.1007
2025-07-16
1.0254
1.1007
2025-07-15
1.0254
1.1007
2025-07-14
1.0246
1.0999
2025-07-11
1.0250
1.1003
2025-07-10
1.0251
1.1004
2025-07-09
1.0260
1.1013
2025-07-08
1.0260
1.1013
2025-07-07
1.0264
1.1017
2025-07-04
1.0263
1.1016
2025-07-03
1.0261
1.1014
2025-07-02
1.0259
1.1012
2025-07-01
1.0251
1.1004
2025-06-30
1.0246
1.0999
2025-06-27
1.0248
1.1001
2025-06-26
1.0246
1.0999
2025-06-25
1.0243
1.0996
2025-06-24
1.0247
1.1000
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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