(基金代码:016925)
债券型
中低风险(R2)
3.14%
近一年涨跌幅
1.0234
净值 (2025-07-23)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
-0.20
过去一月
-0.17
过去一季
0.42
过去半年
0.39
过去一年
3.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.20
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0234
1.0987
2025-07-22
1.0241
1.0994
2025-07-21
1.0248
1.1001
2025-07-18
1.0253
1.1006
2025-07-17
1.0254
1.1007
2025-07-16
1.0254
1.1007
2025-07-15
1.0254
1.1007
2025-07-14
1.0246
1.0999
2025-07-11
1.0250
1.1003
2025-07-10
1.0251
1.1004
2025-07-09
1.0260
1.1013
2025-07-08
1.0260
1.1013
2025-07-07
1.0264
1.1017
2025-07-04
1.0263
1.1016
2025-07-03
1.0261
1.1014
2025-07-02
1.0259
1.1012
2025-07-01
1.0251
1.1004
2025-06-30
1.0246
1.0999
2025-06-27
1.0248
1.1001
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%