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华夏鼎辉债券A
（基金代码：016925）
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中低风险(R2)
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3.87
%
近一年涨跌幅
1.0231
净值 （2025-06-09）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.18
过去一月
0.10
过去一季
1.02
过去半年
1.36
过去一年
3.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.16
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0231
1.0984
2025-06-06
1.0227
1.0980
2025-06-05
1.0217
1.0970
2025-06-04
1.0216
1.0969
2025-06-03
1.0213
1.0966
2025-05-30
1.0213
1.0966
2025-05-29
1.0202
1.0955
2025-05-28
1.0210
1.0963
2025-05-27
1.0214
1.0967
2025-05-26
1.0340
1.0973
2025-05-23
1.0338
1.0971
2025-05-22
1.0337
1.0970
2025-05-21
1.0337
1.0970
2025-05-20
1.0337
1.0970
2025-05-19
1.0335
1.0968
2025-05-16
1.0330
1.0963
2025-05-15
1.0333
1.0966
2025-05-14
1.0337
1.0970
2025-05-13
1.0339
1.0972
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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