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华夏鼎辉债券A
（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
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2.51
%
近一年涨跌幅
1.0123
净值 （2025-09-30）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.06
过去一周
-0.05
过去一月
-0.13
过去一季
-0.52
过去半年
0.51
过去一年
2.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.76
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0123
1.0946
2025-09-29
1.0115
1.0938
2025-09-26
1.0118
1.0941
2025-09-25
1.0117
1.0940
2025-09-24
1.0117
1.0940
2025-09-23
1.0128
1.0951
2025-09-22
1.0136
1.0959
2025-09-19
1.0133
1.0956
2025-09-18
1.0138
1.0961
2025-09-17
1.0141
1.0964
2025-09-16
1.0132
1.0955
2025-09-15
1.0127
1.0950
2025-09-12
1.0125
1.0948
2025-09-11
1.0191
1.0944
2025-09-10
1.0190
1.0943
2025-09-09
1.0201
1.0954
2025-09-08
1.0205
1.0958
2025-09-05
1.0214
1.0967
2025-09-04
1.0221
1.0974
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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