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（基金代码：016707）
指数型
中高风险(R4)
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8.03%
近一年涨跌幅
1.0691
净值 （2025-06-11）
1.85%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.99
过去一周
2.66
过去一月
4.57
过去一季
1.26
过去半年
3.20
过去一年
8.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.91
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0691
1.0691
2025-06-10
1.0497
1.0497
2025-06-09
1.0494
1.0494
2025-06-06
1.0465
1.0465
2025-06-05
1.0358
1.0358
2025-06-04
1.0414
1.0414
2025-06-03
1.0298
1.0298
2025-05-30
1.0172
1.0172
2025-05-29
1.0244
1.0244
2025-05-28
1.0219
1.0219
2025-05-27
1.0213
1.0213
2025-05-26
1.0415
1.0415
2025-05-23
1.0401
1.0401
2025-05-22
1.0397
1.0397
2025-05-21
1.0496
1.0496
2025-05-20
1.0262
1.0262
2025-05-19
1.0225
1.0225
2025-05-16
1.0263
1.0263
2025-05-15
1.0285
1.0285
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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