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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016707）
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2025-06-11
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2025-06-06
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2025-06-05
1.0358
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1.0414
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2025-06-03
1.0298
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2025-05-30
1.0172
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2025-05-29
1.0244
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2025-05-28
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2025-05-27
1.0213
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2025-05-20
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2025-05-16
1.0263
1.0263
2025-05-15
1.0285
1.0285
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
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占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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