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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016707）
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净值 （2024-12-20）
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今年以来
8.19
过去一周
-3.45
过去一月
-6.12
过去一季
9.40
过去半年
0.12
过去一年
14.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.36
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9764
0.9764
2024-12-19
0.9834
0.9834
2024-12-18
0.9880
0.9880
2024-12-17
0.9916
0.9916
2024-12-16
0.9974
0.9974
2024-12-13
1.0113
1.0113
2024-12-12
1.0416
1.0416
2024-12-11
1.0359
1.0359
2024-12-10
1.0232
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2024-12-09
1.0201
1.0201
2024-12-06
1.0169
1.0169
2024-12-05
1.0069
1.0069
2024-12-04
1.0141
1.0141
2024-12-03
1.0134
1.0134
2024-12-02
1.0143
1.0143
2024-11-29
1.0066
1.0066
2024-11-28
0.9952
0.9952
2024-11-27
1.0086
1.0086
2024-11-26
0.9991
0.9991
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.98
其他
94.02
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
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