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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016707）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
14.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9764
0.9764
2024-12-19
0.9834
0.9834
2024-12-18
0.9880
0.9880
2024-12-17
0.9916
0.9916
2024-12-16
0.9974
0.9974
2024-12-13
1.0113
1.0113
2024-12-12
1.0416
1.0416
2024-12-11
1.0359
1.0359
2024-12-10
1.0232
1.0232
2024-12-09
1.0201
1.0201
2024-12-06
1.0169
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2024-12-05
1.0069
1.0069
2024-12-04
1.0141
1.0141
2024-12-03
1.0134
1.0134
2024-12-02
1.0143
1.0143
2024-11-29
1.0066
1.0066
2024-11-28
0.9952
0.9952
2024-11-27
1.0086
1.0086
2024-11-26
0.9991
0.9991
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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