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华夏有色金属ETF联接A
（基金代码：016707）
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4106
1.4106
2025-09-02
1.4189
1.4189
2025-09-01
1.4312
1.4312
2025-08-29
1.3855
1.3855
2025-08-28
1.3515
1.3515
2025-08-27
1.3334
1.3334
2025-08-26
1.3459
1.3459
2025-08-25
1.3517
1.3517
2025-08-22
1.2928
1.2928
2025-08-21
1.2780
1.2780
2025-08-20
1.2830
1.2830
2025-08-19
1.2705
1.2705
2025-08-18
1.2775
1.2775
2025-08-15
1.2760
1.2760
2025-08-14
1.2509
1.2509
2025-08-13
1.2613
1.2613
2025-08-12
1.2359
1.2359
2025-08-11
1.2408
1.2408
2025-08-08
1.2359
1.2359
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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