10.61%
近一年涨跌幅
0.9727
净值 (2024-12-27)
-0.45%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.78
过去一周
-0.38
过去一月
-3.56
过去一季
-2.90
过去半年
0.71
过去一年
10.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.73
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.9727
0.9727
2024-12-26
0.9771
0.9771
2024-12-25
0.9732
0.9732
2024-12-24
0.9836
0.9836
2024-12-23
0.9752
0.9752
2024-12-20
0.9764
0.9764
2024-12-19
0.9834
0.9834
2024-12-18
0.9880
0.9880
2024-12-17
0.9916
0.9916
2024-12-16
0.9974
0.9974
2024-12-13
1.0113
1.0113
2024-12-12
1.0416
1.0416
2024-12-11
1.0359
1.0359
2024-12-10
1.0232
1.0232
2024-12-09
1.0201
1.0201
2024-12-06
1.0169
1.0169
2024-12-05
1.0069
1.0069
2024-12-04
1.0141
1.0141
2024-12-03
1.0134
1.0134
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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