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（基金代码：016356）
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0.6741
净值 （2025-11-28）
-0.18%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.22
过去一周
0.94
过去一月
-4.63
过去一季
-6.31
过去半年
8.03
过去一年
-1.99
过去三年
-34.94
过去五年
--
成立以来
-32.59
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.6741
0.6741
2025-11-27
0.6753
0.6753
2025-11-26
0.6790
0.6790
2025-11-25
0.6780
0.6780
2025-11-24
0.6728
0.6728
2025-11-21
0.6678
0.6678
2025-11-20
0.6847
0.6847
2025-11-19
0.6887
0.6887
2025-11-18
0.6966
0.6966
2025-11-17
0.7016
0.7016
2025-11-14
0.7149
0.7149
2025-11-13
0.7155
0.7155
2025-11-12
0.7079
0.7079
2025-11-11
0.7078
0.7078
2025-11-10
0.7097
0.7097
2025-11-07
0.7008
0.7008
2025-11-06
0.7020
0.7020
2025-11-05
0.7015
0.7015
2025-11-04
0.7060
0.7060
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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