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（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
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13.59%
近一年涨跌幅
0.7121
净值 （2025-08-04）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.03
过去一周
0.20
过去一月
9.15
过去一季
17.90
过去半年
14.85
过去一年
13.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-28.79
日期
净值
累计净值
2025-08-04
0.7121
0.7121
2025-08-01
0.7127
0.7127
2025-07-31
0.7155
0.7155
2025-07-30
0.7275
0.7275
2025-07-29
0.7269
0.7269
2025-07-28
0.7107
0.7107
2025-07-25
0.7052
0.7052
2025-07-24
0.7113
0.7113
2025-07-23
0.6792
0.6792
2025-07-22
0.6785
0.6785
2025-07-21
0.6743
0.6743
2025-07-18
0.6774
0.6774
2025-07-17
0.6770
0.6770
2025-07-16
0.6675
0.6675
2025-07-15
0.6611
0.6611
2025-07-14
0.6643
0.6643
2025-07-11
0.6647
0.6647
2025-07-10
0.6580
0.6580
2025-07-09
0.6521
0.6521
截止日期：2025-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
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