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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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鲁亚运
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今年以来
-0.09
过去一周
8.14
过去一月
1.22
过去一季
-0.09
过去半年
-12.21
过去一年
-1.99
过去三年
-33.34
过去五年
--
成立以来
-35.43
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.6457
0.6457
2026-04-01
0.6484
0.6484
2026-03-31
0.6249
0.6249
2026-03-30
0.6254
0.6254
2026-03-27
0.6174
0.6174
2026-03-26
0.5971
0.5971
2026-03-25
0.6043
0.6043
2026-03-24
0.5985
0.5985
2026-03-23
0.5855
0.5855
2026-03-20
0.6135
0.6135
2026-03-19
0.6211
0.6211
2026-03-18
0.6293
0.6293
2026-03-17
0.6285
0.6285
2026-03-16
0.6310
0.6310
2026-03-13
0.6276
0.6276
2026-03-12
0.6326
0.6326
2026-03-11
0.6342
0.6342
2026-03-10
0.6362
0.6362
2026-03-09
0.6269
0.6269
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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