截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
78,239,634.00
0.64
C 制造业股票市值
252,399,090.00
2.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
248,894,021.30
2.03
E 建筑业股票市值
39,634,818.18
0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
57,120,140.00
0.47
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240203
24国开03
3,000,000
308,805,245.90
2.52
2
240308
24进出08
3,000,000
300,407,835.62
2.45
3
240208
24国开08
3,000,000
299,879,178.08
2.45
4
230022
23附息国债22
2,700,000
284,235,639.34
2.32
5
240008
24附息国债08
2,100,000
213,988,273.97
1.75
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