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（基金代码：015717）
债券型
中低风险(R2)
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6.32%
近一年涨跌幅
1.1105
净值 （2024-10-17）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.53
过去一周
-0.04
过去一月
0.62
过去一季
1.03
过去半年
2.80
过去一年
6.32
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
11.05
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.1105
1.1105
2024-10-16
1.1112
1.1112
2024-10-15
1.1115
1.1115
2024-10-14
1.1132
1.1132
2024-10-11
1.1113
1.1113
2024-10-10
1.1109
1.1109
2024-10-09
1.1083
1.1083
2024-10-08
1.1169
1.1169
2024-09-30
1.1150
1.1150
2024-09-27
1.1120
1.1120
2024-09-26
1.1100
1.1100
2024-09-25
1.1065
1.1065
2024-09-24
1.1058
1.1058
2024-09-23
1.1057
1.1057
2024-09-20
1.1053
1.1053
2024-09-19
1.1051
1.1051
2024-09-18
1.1051
1.1051
2024-09-13
1.1037
1.1037
2024-09-12
1.1026
1.1026
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.67
债券
88.57
现金
0.36
其他
5.4
前10大股持仓占比： 4.79%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
30,051,728.00
0.45
C 制造业股票市值
40,325,534.00
0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
155,644,135.92
2.32
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
226,021,397.92
3.37
持债明细
截止日期 2024-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
3,900,000
403,116,929.35
6.02
2
230023
23附息国债23
3,000,000
338,073,442.62
5.05
3
230022
23附息国债22
1,700,000
177,159,508.20
2.65
4
230302
23进出02
1,700,000
171,517,424.66
2.56
5
230311
23进出11
1,500,000
160,489,918.03
2.40
-
-
-
-
-
-
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