华夏稳享增利6个月债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳享增利6个月债券C

（基金代码：015717）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.30%

近一年涨跌幅

1.1812

净值（2026-03-02）

0.22%

日涨跌幅

基金经理

范义

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.36

过去一周

0.34

过去一月

1.04

过去一季

1.23

过去半年

2.07

过去一年

4.30

过去三年

17.44

过去五年

--

成立以来

18.12

日期

净值

累计净值

2026-03-02

1.1812

1.1812

2026-02-27

1.1786

1.1786

2026-02-26

1.1780

1.1780

2026-02-25

1.1788

1.1788

2026-02-24

1.1772

1.1772

2026-02-13

1.1739

1.1739

2026-02-12

1.1763

1.1763

2026-02-11

1.1749

1.1749

2026-02-10

1.1739

1.1739

2026-02-09

1.1732

1.1732

2026-02-06

1.1698

1.1698

2026-02-05

1.1705

1.1705

2026-02-04

1.1726

1.1726

2026-02-03

1.1730

1.1730

2026-02-02

1.1690

1.1690

2026-01-30

1.1754

1.1754

2026-01-29

1.1798

1.1798

2026-01-28

1.1801

1.1801

2026-01-27

1.1775

1.1775

截止日期：2026-03-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

4.87

债券

92.65

现金

1.76

其他

0.72

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

180,102,716.64

0.48

C 制造业

512,921,220.96

1.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

282,518,272.00

0.76

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

47,763,201.20

0.13

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

335,992,357.46

0.90

房地产

-

-

非必需消费品

76,859,072.35

0.21

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

49,370,772.94

0.13

能源

180,941,069.06

0.49

通讯服务

98,093,928.10

0.26

信息技术

83,217,971.48

0.22

合计

1,847,780,582.19

4.97

持债明细

截止日期 2025-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2500006

25超长特别国债06

26,200,000

2,573,722,114.13

6.92

2

250016

25附息国债16

18,000,000

1,808,306,902.17

4.87

3

2500005

25超长特别国债05

10,600,000

978,779,804.35

2.63

4

019792

25国债19

9,374,000

940,445,651.13

2.53

5

2500002

25超长特别国债02

6,600,000

608,395,978.02

1.64

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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