(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
4.30%
近一年涨跌幅
1.1812
净值 (2026-03-02)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
0.34
过去一月
1.04
过去一季
1.23
过去半年
2.07
过去一年
4.30
过去三年
17.44
过去五年
--
成立以来
18.12
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.1812
1.1812
2026-02-27
1.1786
1.1786
2026-02-26
1.1780
1.1780
2026-02-25
1.1788
1.1788
2026-02-24
1.1772
1.1772
2026-02-13
1.1739
1.1739
2026-02-12
1.1763
1.1763
2026-02-11
1.1749
1.1749
2026-02-10
1.1739
1.1739
2026-02-09
1.1732
1.1732
2026-02-06
1.1698
1.1698
2026-02-05
1.1705
1.1705
2026-02-04
1.1726
1.1726
2026-02-03
1.1730
1.1730
2026-02-02
1.1690
1.1690
2026-01-30
1.1754
1.1754
2026-01-29
1.1798
1.1798
2026-01-28
1.1801
1.1801
2026-01-27
1.1775
1.1775
截止日期:2026-03-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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