(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
4.29%
近一年涨跌幅
1.1479
净值 (2025-07-23)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
0.19
过去一月
0.47
过去一季
1.05
过去半年
1.55
过去一年
4.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.79
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1479
1.1479
2025-07-22
1.1484
1.1484
2025-07-21
1.1478
1.1478
2025-07-18
1.1470
1.1470
2025-07-17
1.1459
1.1459
2025-07-16
1.1457
1.1457
2025-07-15
1.1457
1.1457
2025-07-14
1.1450
1.1450
2025-07-11
1.1448
1.1448
2025-07-10
1.1444
1.1444
2025-07-09
1.1444
1.1444
2025-07-08
1.1452
1.1452
2025-07-07
1.1450
1.1450
2025-07-04
1.1453
1.1453
2025-07-03
1.1451
1.1451
2025-07-02
1.1446
1.1446
2025-07-01
1.1436
1.1436
2025-06-30
1.1431
1.1431
2025-06-27
1.1435
1.1435
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核