(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
0.72%
近一年涨跌幅
1.1789
净值 (2026-10-09)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
-0.07
过去一月
-0.21
过去一季
0.38
过去半年
0.85
过去一年
0.72
过去三年
12.85
过去五年
--
成立以来
17.89
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.1789
1.1789
2026-10-08
1.1787
1.1787
2026-09-30
1.1797
1.1797
2026-09-29
1.1806
1.1806
2026-09-28
1.1796
1.1796
2026-09-24
1.1814
1.1814
2026-09-23
1.1816
1.1816
2026-09-22
1.1819
1.1819
2026-09-21
1.1819
1.1819
2026-09-18
1.1805
1.1805
2026-09-17
1.1784
1.1784
2026-09-16
1.1785
1.1785
2026-09-15
1.1780
1.1780
2026-09-14
1.1787
1.1787
2026-09-11
1.1790
1.1790
2026-09-10
1.1806
1.1806
2026-09-09
1.1814
1.1814
2026-09-08
1.1805
1.1805
2026-09-07
1.1803
1.1803
截止日期:2026-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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