(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
7.29%
近一年涨跌幅
1.1270
净值 (2024-12-26)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.10
过去一周
0.15
过去一月
1.36
过去一季
1.53
过去半年
2.42
过去一年
7.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.70
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.1270
1.1270
2024-12-25
1.1260
1.1260
2024-12-24
1.1269
1.1269
2024-12-23
1.1276
1.1276
2024-12-20
1.1269
1.1269
2024-12-19
1.1253
1.1253
2024-12-18
1.1254
1.1254
2024-12-17
1.1264
1.1264
2024-12-16
1.1270
1.1270
2024-12-13
1.1253
1.1253
2024-12-12
1.1243
1.1243
2024-12-11
1.1234
1.1234
2024-12-10
1.1230
1.1230
2024-12-09
1.1203
1.1203
2024-12-06
1.1182
1.1182
2024-12-05
1.1183
1.1183
2024-12-04
1.1185
1.1185
2024-12-03
1.1171
1.1171
2024-12-02
1.1167
1.1167
截止日期:2024-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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