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（基金代码：015717）
债券型
中低风险(R2)
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4.57%
近一年涨跌幅
1.1660
净值 （2025-09-30）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.14
过去一周
0.36
过去一月
0.85
过去一季
2.00
过去半年
2.60
过去一年
4.57
过去三年
16.87
过去五年
--
成立以来
16.60
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1660
1.1660
2025-09-29
1.1639
1.1639
2025-09-26
1.1616
1.1616
2025-09-25
1.1631
1.1631
2025-09-24
1.1624
1.1624
2025-09-23
1.1618
1.1618
2025-09-22
1.1629
1.1629
2025-09-19
1.1613
1.1613
2025-09-18
1.1610
1.1610
2025-09-17
1.1631
1.1631
2025-09-16
1.1609
1.1609
2025-09-15
1.1608
1.1608
2025-09-12
1.1605
1.1605
2025-09-11
1.1584
1.1584
2025-09-10
1.1564
1.1564
2025-09-09
1.1572
1.1572
2025-09-08
1.1584
1.1584
2025-09-05
1.1587
1.1587
2025-09-04
1.1556
1.1556
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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