2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.0803 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.06% |
成立日: | 2022-09-06 |
今年以来收益: | 2.66% |
---|---|
过去一年收益: | 5.26% |
成立以来收益: | 8.03% |
基金经理: | 范义 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.66 | 过去一周 | 0.32 |
过去一月 | 1.01 |
过去一季 | 2.39 |
过去半年 | 3.56 |
过去一年 | 5.26 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 8.03 |
硕士。2005年8月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部总经理助理、部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等。
2022-09-06起,任期回报 8.03%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 8.25 |
债券 | 87.11 |
现金 | 0.37 |
其他 | 4.27 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 18,387,711.00 | 0.51 |
C 制造业股票市值 | 34,188,869.00 | 0.95 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 85,094,208.18 | 2.37 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,754,913.00 | 0.38 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,350,628.28 | 0.07 |
J 金融业股票市值 | 15,542,804.00 | 0.43 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,740,560.00 | 0.08 |
合计 | 172,059,693.46 | 4.79 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600900 | 长江电力 | 1.79 |
601899 | 紫金矿业 | 0.37 |
02899 | 紫金矿业 | 0.18 |
600938 | 中国海油 | 0.05 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.39 |
600690 | 海尔智家 | 0.24 |
06690 | 海尔智家 | 0.09 |
600887 | 伊利股份 | 0.30 |
601985 | 中国核电 | 0.28 |
01088 | 中国神华 | 0.27 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
240004
|
24附息国债04
|
1,900,000
|
191,391,593.41
|
5.32
|
2
|
230026
|
23附息国债26
|
1,800,000
|
186,892,021.98
|
5.20
|
3
|
230022
|
23附息国债22
|
1,700,000
|
174,568,680.33
|
4.85
|
4
|
240205
|
24国开05
|
1,300,000
|
133,241,688.52
|
3.71
|
5
|
230023
|
23附息国债23
|
1,160,000
|
130,703,285.25
|
3.63
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600900
|
长江电力
|
11,477,918.00
|
1.15
|
2
|
01088
|
中国神华
|
3,052,031.72
|
0.31
|
2
|
601088
|
中国神华
|
904,063.00
|
0.09
|
3
|
01030
|
新城发展
|
2,662,283.94
|
0.27
|
4
|
601658
|
邮储银行
|
2,479,049.00
|
0.25
|
5
|
601398
|
工商银行
|
2,272,203.00
|
0.23
|
5
|
01398
|
工商银行
|
186,838.50
|
0.02
|
6
|
03988
|
中国银行
|
186,486.80
|
0.02
|
6
|
601988
|
中国银行
|
2,268,064.00
|
0.23
|
7
|
01908
|
建发国际集团
|
2,398,098.79
|
0.24
|
8
|
002271
|
东方雨虹
|
2,300,265.00
|
0.23
|
9
|
00857
|
中国石油股份
|
2,017,180.88
|
0.20
|
9
|
601857
|
中国石油
|
192,808.00
|
0.02
|
10
|
600887
|
伊利股份
|
2,209,413.00
|
0.22
|
11
|
02202
|
万科企业
|
436,385.55
|
0.04
|
11
|
000002
|
万科A
|
1,670,195.00
|
0.17
|
12
|
00960
|
龙湖集团
|
2,087,794.77
|
0.21
|
13
|
02899
|
紫金矿业
|
971,291.55
|
0.10
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
1,027,843.00
|
0.10
|
14
|
601939
|
建设银行
|
1,669,041.00
|
0.17
|
14
|
00939
|
建设银行
|
183,488.60
|
0.02
|
15
|
00883
|
中国海洋石油
|
1,844,865.42
|
0.19
|
16
|
601636
|
旗滨集团
|
1,725,652.00
|
0.17
|
17
|
00817
|
中国金茂
|
1,644,993.13
|
0.17
|
18
|
02007
|
碧桂园
|
1,595,383.75
|
0.16
|
19
|
01109
|
华润置地
|
1,425,041.86
|
0.14
|
20
|
06881
|
中国银河
|
1,357,473.94
|
0.14
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
01030
|
新城发展
|
2,383,403.48
|
0.24
|
2
|
002271
|
东方雨虹
|
2,297,269.00
|
0.23
|
3
|
01908
|
建发国际集团
|
2,162,879.43
|
0.22
|
4
|
00960
|
龙湖集团
|
1,965,584.61
|
0.20
|
5
|
000002
|
万科A
|
1,584,444.00
|
0.16
|
5
|
02202
|
万科企业
|
371,247.38
|
0.04
|
6
|
600900
|
长江电力
|
1,943,089.00
|
0.20
|
7
|
01088
|
中国神华
|
981,806.71
|
0.10
|
7
|
601088
|
中国神华
|
911,336.00
|
0.09
|
8
|
601636
|
旗滨集团
|
1,705,641.00
|
0.17
|
9
|
03988
|
中国银行
|
202,704.47
|
0.02
|
9
|
601988
|
中国银行
|
1,469,116.00
|
0.15
|
10
|
601398
|
工商银行
|
1,413,594.00
|
0.14
|
10
|
01398
|
工商银行
|
197,848.20
|
0.02
|
11
|
601658
|
邮储银行
|
1,594,524.00
|
0.16
|
12
|
00817
|
中国金茂
|
1,476,828.13
|
0.15
|
13
|
02007
|
碧桂园
|
1,471,746.01
|
0.15
|
14
|
01109
|
华润置地
|
1,459,353.55
|
0.15
|
15
|
000560
|
我爱我家
|
1,431,162.00
|
0.14
|
16
|
601857
|
中国石油
|
232,246.00
|
0.02
|
16
|
00857
|
中国石油股份
|
1,198,786.48
|
0.12
|
17
|
06881
|
中国银河
|
1,422,662.92
|
0.14
|
18
|
600028
|
中国石化
|
211,299.00
|
0.02
|
18
|
00386
|
中国石油化工股份
|
1,184,285.27
|
0.12
|
19
|
03690
|
美团-W
|
1,267,778.11
|
0.13
|
20
|
002541
|
鸿路钢构
|
1,220,535.00
|
0.12
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
95,166.67
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
8,840,665.15
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
22,422,018.80
|
1.利息收入
|
1,228,370.58
|
其中:存款利息收入
|
290,772.26
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
937,598.32
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
11,213,954.33
|
其中:股票投资收益
|
-2,471,533.00
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
14,289,598.99
|
资产支持证券投资收益
|
-959,849.66
|
衍生工具收益
|
-126,557.15
|
股利收益
|
482,295.15
|
3.公允价值变动收益
|
9,979,693.89
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
2,473,649.64
|
1.管理人报酬
|
1,145,249.15
|
2.托管费
|
190,874.91
|
3.销售服务费
|
332,600.16
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
547,368.70
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
547,368.70
|
6.其他费用
|
236,050.71
|
三、利润总额
|
19,948,369.16
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
19,948,369.16
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
367,441,083.54
|
10.22
|
1
|
国家债券
|
1,119,845,061.63
|
31.14
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
574,773,651.84
|
15.99
|
4
|
企业债券
|
610,064,015.13
|
16.97
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
1,152,826,791.80
|
32.06
|
7
|
可转债
|
130,879.75
|
0.00
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
3,457,640,400.15
|
96.16
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
71,527
|
13,336.68
|
8,045,134.12
|
0.84
|
945,887,231.49
|
99.16
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起