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（基金代码：015697）
混合型
中风险(R3)
免费开户
51.42%
近一年涨跌幅
1.1224
净值 （2025-06-12）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.28
过去一周
1.59
过去一月
7.47
过去一季
4.06
过去半年
8.30
过去一年
51.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.78
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.1224
1.1224
2025-06-11
1.1178
1.1178
2025-06-10
1.1166
1.1166
2025-06-09
1.1153
1.1153
2025-06-06
1.1020
1.1020
2025-06-05
1.0932
1.0932
2025-06-04
1.1003
1.1003
2025-06-03
1.0687
1.0687
2025-05-30
1.0535
1.0535
2025-05-29
1.0738
1.0738
2025-05-28
1.0627
1.0627
2025-05-27
1.0771
1.0771
2025-05-26
1.0705
1.0705
2025-05-23
1.0578
1.0578
2025-05-22
1.0779
1.0779
2025-05-21
1.0850
1.0850
2025-05-20
1.0768
1.0768
2025-05-19
1.0634
1.0634
2025-05-16
1.0610
1.0610
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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