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华夏磐润两年定开混合A
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张城源
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过去一月
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过去半年
31.65
过去一年
-6.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.15
日期
净值
累计净值
2024-12-26
0.9385
0.9385
2024-12-25
0.9187
0.9187
2024-12-24
0.9394
0.9394
2024-12-23
0.9322
0.9322
2024-12-20
0.9766
0.9766
2024-12-19
0.9695
0.9695
2024-12-18
0.9720
0.9720
2024-12-17
0.9645
0.9645
2024-12-16
0.9997
0.9997
2024-12-13
1.0213
1.0213
2024-12-12
1.0392
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2024-12-11
1.0321
1.0321
2024-12-10
1.0257
1.0257
2024-12-09
1.0109
1.0109
2024-12-06
1.0054
1.0054
2024-12-05
0.9971
0.9971
2024-12-04
0.9843
0.9843
2024-12-03
0.9915
0.9915
2024-12-02
0.9835
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截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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