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2025-06-13
1.1039
1.1039
2025-06-12
1.1224
1.1224
2025-06-11
1.1178
1.1178
2025-06-10
1.1166
1.1166
2025-06-09
1.1153
1.1153
2025-06-06
1.1020
1.1020
2025-06-05
1.0932
1.0932
2025-06-04
1.1003
1.1003
2025-06-03
1.0687
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2025-05-30
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1.0535
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2025-05-27
1.0771
1.0771
2025-05-26
1.0705
1.0705
2025-05-23
1.0578
1.0578
2025-05-22
1.0779
1.0779
2025-05-21
1.0850
1.0850
2025-05-20
1.0768
1.0768
2025-05-19
1.0634
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
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0.50%
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