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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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基金经理
张城源
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今年以来
42.97
过去一周
-2.24
过去一月
6.37
过去一季
20.72
过去半年
27.10
过去一年
100.42
过去三年
29.64
过去五年
--
成立以来
29.63
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2963
1.2963
2025-08-28
1.3009
1.3009
2025-08-27
1.3116
1.3116
2025-08-26
1.3408
1.3408
2025-08-25
1.3396
1.3396
2025-08-22
1.3260
1.3260
2025-08-21
1.3143
1.3143
2025-08-20
1.3141
1.3141
2025-08-19
1.3205
1.3205
2025-08-18
1.3169
1.3169
2025-08-15
1.3018
1.3018
2025-08-14
1.2751
1.2751
2025-08-13
1.2901
1.2901
2025-08-12
1.2812
1.2812
2025-08-11
1.2890
1.2890
2025-08-08
1.2738
1.2738
2025-08-07
1.2788
1.2788
2025-08-06
1.2795
1.2795
2025-08-05
1.2567
1.2567
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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