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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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中高风险(R4)
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1.3795
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.41
过去一周
-0.01
过去一月
9.10
过去一季
-5.21
过去半年
-3.95
过去一年
4.96
过去三年
39.15
过去五年
--
成立以来
37.95
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3795
1.3795
2026-08-20
1.3724
1.3724
2026-08-19
1.3408
1.3408
2026-08-18
1.4201
1.4201
2026-08-17
1.4162
1.4162
2026-08-14
1.3797
1.3797
2026-08-13
1.3767
1.3767
2026-08-12
1.3969
1.3969
2026-08-11
1.3821
1.3821
2026-08-10
1.3921
1.3921
2026-08-07
1.3683
1.3683
2026-08-06
1.3439
1.3439
2026-08-05
1.3401
1.3401
2026-08-04
1.3060
1.3060
2026-08-03
1.2653
1.2653
2026-07-31
1.2611
1.2611
2026-07-30
1.2146
1.2146
2026-07-29
1.2450
1.2450
2026-07-28
1.2348
1.2348
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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