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华夏磐润两年定开混合A
(基金代码:015697)
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张城源
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
-19.06
过去一周
7.75
过去一月
27.41
过去一季
23.36
过去半年
6.78
过去一年
-13.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.45
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8455
0.8455
2024-10-24
0.8095
0.8095
2024-10-23
0.8151
0.8151
2024-10-22
0.8112
0.8112
2024-10-21
0.8065
0.8065
2024-10-18
0.7847
0.7847
2024-10-17
0.7601
0.7601
2024-10-16
0.7641
0.7641
2024-10-15
0.7652
0.7652
2024-10-14
0.7745
0.7745
2024-10-11
0.7541
0.7541
2024-10-10
0.7880
0.7880
2024-10-09
0.7921
0.7921
2024-10-08
0.8685
0.8685
2024-09-30
0.8051
0.8051
2024-09-27
0.7253
0.7253
2024-09-26
0.6902
0.6902
2024-09-25
0.6636
0.6636
2024-09-24
0.6551
0.6551
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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