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（基金代码：015697）
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张城源
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过去一年
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过去五年
--
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29.63
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2963
1.2963
2025-08-28
1.3009
1.3009
2025-08-27
1.3116
1.3116
2025-08-26
1.3408
1.3408
2025-08-25
1.3396
1.3396
2025-08-22
1.3260
1.3260
2025-08-21
1.3143
1.3143
2025-08-20
1.3141
1.3141
2025-08-19
1.3205
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
1.2751
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2025-08-13
1.2901
1.2901
2025-08-12
1.2812
1.2812
2025-08-11
1.2890
1.2890
2025-08-08
1.2738
1.2738
2025-08-07
1.2788
1.2788
2025-08-06
1.2795
1.2795
2025-08-05
1.2567
1.2567
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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