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张城源
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今年以来
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过去一周
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过去一月
27.41
过去一季
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过去半年
6.78
过去一年
-13.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.45
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8455
0.8455
2024-10-24
0.8095
0.8095
2024-10-23
0.8151
0.8151
2024-10-22
0.8112
0.8112
2024-10-21
0.8065
0.8065
2024-10-18
0.7847
0.7847
2024-10-17
0.7601
0.7601
2024-10-16
0.7641
0.7641
2024-10-15
0.7652
0.7652
2024-10-14
0.7745
0.7745
2024-10-11
0.7541
0.7541
2024-10-10
0.7880
0.7880
2024-10-09
0.7921
0.7921
2024-10-08
0.8685
0.8685
2024-09-30
0.8051
0.8051
2024-09-27
0.7253
0.7253
2024-09-26
0.6902
0.6902
2024-09-25
0.6636
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2024-09-24
0.6551
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截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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